太罕见！“股神”巴菲特又出手了

沃伦·巴菲特又有动作了，这次是在日本市场！

来自日本官方信息披露平台的数据显示，11月下旬，伯克希尔哈撒韦全资子公司在日本市场大幅增仓伊藤忠商事，丸红株式会社，三菱商事，三井住友株式会社等5只股票，增仓比例超过1%增持后5只股票持股比例为6.21%—6.75%

早在2020年8月，巴菲特就购买了这些日本贸易公司每家超过5%的股份，最近几年来赚了不少钱。

值得注意的是，伯克希尔哈撒韦公司考虑在11月21日晚些时候发行日元计价债券的消息也在市场上传开这是该公司连续第四年发行日元债券事实上，最近几年来，由于日本市场的低利率环境，吸引了许多公司发行债券和借入日元有机构人士表示，发行日元债券可能是为后续购买日本股票做准备

最新数据显示，11月下旬，伯克希尔哈撒韦全资子公司在日本市场增持了多只股票，包括伊藤忠商事，丸红株式会社，三菱商事，三井住友株式会社，增持幅度均超过1%。

根据最新披露的持股文件，伯克希尔·哈撒韦公司的一家子公司持有住友商事8225.01万股，对该股的持股比例从5.04%增至6.57%11月14日完成交易，11月21日提交信息披露平台按照住友商事最新股价2197日元/股计算，其最新股票市值达到1807.03亿日元

伯克希尔哈撒韦的子公司持有丸红11604.56万股，持股比例从5.06%增至6.75%如果丸红最新股价为1494.50日元/股，其最新股票市值为1734.3亿日元

伯克希尔哈撒韦子公司持有伊藤忠商事9838.08万股，持股比例从5.02%增至6.21%按照伊藤忠商事最新股价4210日元/股计算，其最新股票市值为4141.83亿日元

伯克希尔哈撒韦公司的子公司持有三井物产10538.02万股，持股比例从5.03%增至6.62%按照三井物产最新股价3843日元/股计算，其最新股票市值为4049.76亿日元

此外，伯克希尔·哈撒韦公司的一家子公司持有三菱商事9714.89万股，持股比例从5.04%增至6.59%按照三菱商事最新股价4445日元/股计算，其最新股票市值为4318.27亿日元

值得一提的是，在巴菲特增持消息公布后，这五家交易公司的股价都得到了提振如三菱商事收盘上涨2.23%，丸红上涨2.08%，住友商事上涨1.24%，伊藤忠商事上涨0.96%，三井物产上涨0.18%

巴菲特投资五家公司。

最近几年来，股票价格大幅上涨。

事实上，早在2020年8月，伯克希尔·哈撒韦公司就宣布收购日本五大商社，包括伊藤忠商事，丸红，三菱，三井住友各5%以上的股份。

日本监管要求，持有上市公司5%以上股份的投资者，增持或减持超过1个百分点的，必须在5个交易日内公告。

当时伯克希尔表示，对日本贸易公司的投资是长期的，持股比例可能会升至9.9%。

这几年来，这五家商社的股价和业绩都没有让股神失望，不仅远远跑赢日经指数，还创造了不错的利润。

三菱的股价走势

住友商事的股价走势

丸红股价走势

三井物产的股价走势

伊藤忠商事的股价走势

日经225指数走势

与上述5只股票形成鲜明对比的是，2020年8月3日至2022年11月21日，日经225指数ETF净值上涨28.72%可以看出，前述5只股票显著跑赢基准股神已经展示了选股的能力不仅如此，这位股神之前还多次发行日元债券，低息存取日元购买日本股票不仅可以赚取可观的利润，而且不用花自己的钱

由于供应紧张，地缘政治冲突和需求反弹等因素，今年能源和大宗商品价格上涨，这些日本贸易公司赚了不少钱，也推动了股价上涨此外，日元大幅贬值也提振了他们的收益上个月，日元兑美元汇率跌至32年低点

业绩方面，住友商事最近几天将全年净利润预期上调近一半，至5500亿日元，丸红将盈利预期上调至历史最高水平，Ito Corporation第二季度利润超出分析师预期，三井物产也曾预计本财年净利润将攀升至创纪录的9，800亿日圆。

Monex首席策略师Takashi Hiroki表示，对于伯克希尔增持这些股票，他并不感到意外他表示:这些贸易公司的高股价与大宗商品价格高企有关，但它们的业务远不止于此他进一步表示，他们的盈利能力良好，股东回报丰厚

以低利率和杠杆借入日元

据相关报道，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司正在考虑发行日元计价债券根据瑞穗的一份报告，伯克希尔已聘请美国银行证券公司和瑞穗证券公司安排SEC登记潜在的固定利率优先无担保票据发行这一全球日元债券交易预计将于近期进行，具体视市场情况而定，发行规模和期限尚未确定

事实上，伯克希尔早在2019年就首次发行了日元债券，规模达4300亿日元，是当时外国公司发行的最大规模的日元债券之一2020年又发行了1955亿日元的债券2021年，伯克希尔分三批发售了价值1600亿日元的债券

今年是伯克希尔连续第四年发行日元债券事实上，由于日本市场的低利率环境，最近几年来许多全球借款人转向日元信贷市场，资金成本相对较低同时，当全球固定收益大幅波动时，日元信贷市场的波动性相对较低

是日本为数不多的仍保持低息环境的发达经济体最新数据显示，日本十年期国债收益率仅为0.27%经过前期汇率的大幅波动，目前日元对美元的汇率波动有所减小由于日元是可自由兑换的货币，在当前全球经济增长疲软和衰退压力下，其作为亚洲避险货币的地位仍然相当稳固

日元对美元的汇率已经稳定下来。

此外，业内人士还指出，伯克希尔哈撒韦公司的债券发行对当地投资者也有吸引力。

伴随着全球经济衰退警报响起，美国进入加息周期，投资者正在全球范围内寻找一个相对和平的地方对日本股市虎视眈眈的远不止股神摩根士丹利投资管理公司的全球平衡风险控制团队表示，它在战术上与日本股市和欧洲银行业相匹配美国和欧洲的能源部门也受到青睐，因为预计在各种供应不确定性的情况下，能源价格将继续保持高位

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